国产1级
Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在报告中指出：“市场反应方向符合预期——油价飙升而美股受挫🥝🥥，但今晨市场情绪相对平稳，主要是因为伊朗军事实力严重退化——这限制了德黑兰采取激进回应，至少是直接回应的能力，以及石油输出国组织及其盟友（OPEC+）近期增产🥾💕🤍🍓。”
记者在天通股份工厂内看到，一大批高端磁性材料正在被工作人员打上二维码，准备发往海外👄💋👡💞。不断升级的出海战略，也是天通股份应时而变的选择。
qvod论理
伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面🍏。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道，沙特🧄💟🍉、伊拉克💝🤍🍍💘、卡塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出👜，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%🎒💘，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶🍉💝🥒🥑💋，相当于全球石油消耗量的21%🍋；据市场公开数据🥝👿，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日🍅，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木兹海峡👄💌🩲😠，全球20%以上的石油供应将受到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道💘🧡💌，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量🥬💟💯，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂👅🧄👗👿、输入性通胀及加速经济衰退🍈👅🍎，并进一步释放战争风险👄🍉🥥👘，加大美国对伊朗的打击👠，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大💋🍑🍈，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌👚👛👗。
主流热点方面🩱💔，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱💔🥝💝🧅，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）💘；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势🤍🥒🤍🍉，但持续性、连贯性依旧较弱👘👘💘👙；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹👝👄👘👅，其余细分方向相对偏弱💝😻👿👅。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前😡。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有科技股的投资者，上周筑底结构又再次被破坏，抄底加仓点应进一步后置🍈🥬🍑。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
