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从市场复盘看,熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间👞👙🧡🍇,需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势🩲🍈🍈😠,高估值可维持,医药、贵金属与之逻辑类似👜💋💖🍌🥕,不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破💗🍓,短期科技超跌反弹,中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整🥑,或引发新一轮博弈👠🍑。
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而考虑到债券收益率持续下降,金融机构会逐步增加权益类资产配置比重。数据显示,过去两年💗🎒😻,A股分红超2万亿元🩲💟,对应80万亿元的总市值,其隐含股息率为2.5%,同期沪深300指数股息率达3.5%左右。如今10年期国债收益率仅为1.6%至1.7%🍑。因此,对于金融机构来说🥔💞,必然要增加权益类资产配置比重。