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本轮快速上涨(zhang)的驱动完全来自于地缘冲击,而没有供(gong)需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定(ding)的状态,需求(qiu)端暂时有旺季因素支(zhi)撑,美(mei)国消费环比有一定增长但也没有非常强(qiang)劲的上行动力,中国仍有上(shang)升空间但(dan)回升速度慢于预(yu)期,处于利好不足的状态;OPEC+刚刚确(que)定增产(chan)额(e)度,未来两周没有调整的(de)窗口,油价正(zheng)处(chu)于一个缺乏驱动、震(zhen)荡观望(wang)的状态,此时有了地缘(yuan)事件(jian)加成,不论后续发展如(ru)何,市场自然(ran)会(hui)先(xian)炒作地缘冲击。
笃慧表示,前期上游(如铁矿石、焦煤)采掘业长时间资本回报过高后带来大量资本开支增加👠,焦煤供应增加后价格下跌🧡,进入下行周期😻🍈。近年来冶炼行业产能增长放缓🌽,而进入今年产能利用率开始逐步修复,利润也出现逐步改善的迹象,叠加政策助力👅,行业盈利回归的进程将加速。
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