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情(qing)景三,伊核协议(yi)谈崩,中东全面开战。这种情况下实际受影响的供需将不是(shi)主要矛盾,市场情绪爆发将首先推动油价(jia)向上挑战想象力。因为伊朗威胁过封锁霍尔木兹海峡(xia),对全球供给有潜在威胁(xie),所以最坏情况可以参考俄乌开战(zhan),国际油价日线30美元的溢价也完全有(you)可能,上限将取决于地(di)缘政治矛(mao)盾升级的周期(qi),此(ci)时不言短期顶(ding)部(bu)。但情绪释放后大概率(lv)还会出现回落和(he)震荡整(zheng)理。
究(jiu)其原因,7月或是观(guan)测债市行情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口期。基本面、政策面、资金面(mian)是(shi)影响(xiang)债(zhai)市行情的主要驱动因子,这(zhe)些因子在7月的可观测性或均有所增加。首先,7月中旬统计局(ju)会公布上半年GDP等一系列经济数据,经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点,也是影响宏观政策的主要因素;而后(hou),7月下旬(xun)政治局会议通常会以经济形势为主要议(yi)题,可(ke)据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握;最后,基于对宏观经济和(he)政策导向的最新观测,叠加对央行货币政策操作的持续跟踪(zong),投资者或(huo)能对后续资金状况形成更为(wei)清晰的认知。在此(ci)基础上,投(tou)资者或可更新债市行情判断,并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动。
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