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华泰证券指出苹果正陷入端侧硬件能力(li)不足、研发转换效率下(xia)降、隐私保护制约AI发展的“三重(zhong)困境”。苹果FY24研发(fa)投入314亿美元,但在AI竞(jing)争(zheng)中仍落后于谷(gu)歌、OpenAI等对手。中国科技(ji)企业如小米、联想有望(wang)利(li)用后发优势缩(suo)短与苹果的(de)差距。
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行情节奏方面(mian),外资今年两次率先在新消(xiao)费板块的行情左侧开始加仓,并选择在快速上(shang)涨时期兑现浮盈,而南下资金(jin)则主要是右侧做趋势投资。2月20日-3月(yue)7日,新消(xiao)费(fei)板块上(shang)涨20.3%,期间国际中介净(jing)流入36.1亿港元,而港(gang)股通小幅减仓,3月8日-4月2日,随着新消费加速上涨,南下资金(jin)持续(xu)加仓78.1亿元,而(er)外资开始获利了结;4月(yue)25日(ri)-5月16日,尽管行情较为(wei)平淡,但外资(zi)大幅加仓超80亿港元(yuan),同期港股通小幅净流出,5月17日-6月9日,新(xin)消费板块再度上涨24.6%,期间南下资金(jin)加(jia)速流入26.6亿(yi)港元,国际(ji)中介则转(zhuan)为减仓。