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从市场(chang)复盘看,熊(xiong)市结束、牛市未立(li)的震荡区间向上突破条件与牛市确(que)立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概(gai)率处于震荡区间,需待天(tian)时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景(jing)气趋势,高(gao)估值可维持,医药、贵金属(shu)与(yu)之逻辑类似,不过(guo)要警惕消费扩散带(dai)来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破,短期科技超跌反弹,中期仍在休整(zheng)。6月因公募基金业绩比较(jiao)基准调(diao)整,或引(yin)发新一轮(lun)博弈(yi)。
最近几周,摩根大通首席执行(xing)官杰米・戴蒙、贝莱德首席执行官拉里(li)・芬克和桥水基金创始人雷(lei)・达利奥等华(hua)尔街领袖均警告称,沉(chen)重的债务负担可能引发(fa)市场动荡。目前美(mei)国赤字规模已超过国内生产总值(GDP)的(de)6%,这在和(he)平时(shi)期的(de)美国(guo)经济(ji)中几(ji)乎前所(suo)未(wei)有。
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“我们看到的是典型的避险情绪,”Wilson资产管理公司的投(tou)资组合经理Matthew Haupt表示,“我们现在关注(zhu)的是德黑兰的回应速(su)度和规模,这将决定当前走势的持续时间。通(tong)常这些走势在初(chu)期冲击后会(hui)逐渐消退。”