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每一轮美豆期末库(ku)存下行跌(die)破2亿蒲,均成为了价格(ge)上行至种植利(li)润300美分的机会,考虑到当下预期新季成本1130美分(fen)每蒲,目(mu)前1070美分的(de)定价较之于压榨需求受(shou)政策利(li)好的提振,美豆(dou)25-26年度期末库存或(huo)下降(jiang)至1.8亿蒲,暗(an)示当下的美豆仍有上行空间,成本修复(至1140美分)的概(gai)率也显著增加。
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主流(liu)热点方面,创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向(阶段性需要注意港(gang)股(gu)相关方(fang)向(xiang)若开始转弱,持仓者短期(qi)以(yi)阶段性获利了结(jie)为宜);稳定币受(shou)蚂蚁(yi)金服等相关事件催化,延续了(le)上周的走势,但持续性、连贯性依旧较弱;低位(wei)的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹,其(qi)余细分方向相对偏弱。稀土(tu)方面受益于中美谈判及中期潜在价(jia)格上涨的影响本周(zhou)表现居前。军工(gong)周五(wu)卷土从(cong)来又源于(yu)以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响(xiang)。整体看热点(dian)较为散乱,市(shi)场延续5月快速(su)轮动风格。持有科技股的投资者,上周筑(zhu)底结构又再次被破坏,抄底加仓点应进(jin)一步后置。在国内(nei)外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前,需(xu)保持防守思维(wei)。