保险师：三国之天才军师

三国之天才军师

引领市场4月低点(dian)反弹的英伟达、特斯拉等个股普(pu)遍下跌。石油和国防类(lei)股(gu)逆势上(shang)涨，埃克森(sen)美孚和雪佛龙早盘均涨近3%，洛克希德-马丁和雷神技术涨幅均超4%。

值得注意的是，公司以境外销售为主。报告(gao)期内(nei)，境外销售(shou)收入(ru)分别15.28亿元、18.71亿元、22.25亿元，占主营业(ye)务收入比例分别为79.46%、75.37%和69.90%。目前(qian)，公司已成为为 Electrolux（伊莱(lai)克斯(si)）、MC Appliance等国际(ji)知名品(pin)牌商制(zhi)冰机产品的核心供应商。

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行业分(fen)布更(geng)均衡(heng)。截至(zhi)6月12日，科创综指半导体占比36.2%，医疗器械7.1%、化学制药6.4%、软件(jian)开发（5.2%）等形(xing)成多元支撑。相比之下，科创50的半导体权重58.6%，科创综指(zhi)行业分布(bu)更加均衡。

噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)(ling)晨，以色列對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)軍(jūn)事打(da)擊(jī)，噹前(qian)伊朗安全(quan)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜(zá)。駐伊朗使館(guǎn)提醒在伊中國(guó)公(gong)民(min)咊(hé)企業(yè)密(mi)切關(guān)註形(xing)勢髮展，進(jìn)一(yi)步增強(qiáng)安全意識(shí)，切實(shí)加強安全防範(fàn)，避(bi)免前徃(wǎng)敏(min)感地區(qū)(qu)咊人(ren)員(yuán)密集(ji)場(chǎng)所，確(què)保人身咊財(cái)(cai)産(chǎn)安全。如遇緊(jǐn)急情況(kuàng)，請(qǐng)及時曏(xiǎng)噹(dang)地警方報(bào)(bao)警竝(bìng)與(yǔ)駐伊朗使領(lǐng)館聯(lián)係(xì)尋(xún)(xun)求協(xié)助。

三国之天才军师

从市场复盘看，熊市结束、牛市未立的震(zhen)荡(dang)区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股(gu)大概(gai)率处于震荡区间，需待天时(shi)地利(li)人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高估(gu)值可(ke)维持(chi)，医药(yao)、贵金属与之逻辑类似，不(bu)过要警(jing)惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科(ke)技产业(ye)趋(qu)势突(tu)破，短(duan)期科技(ji)超跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金(jin)业绩比较基(ji)准调整，或引发新一轮博弈。