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从总量货币环境看(kan),三大宏观(guan)部门资本开支减少,资金需求下降,与此同时各行业龙头(tou)公司现金流持续累积,开(kai)始增(zeng)加分红、回(hui)购(gou),资金供给上升。
依然(ran)是(shi)被外部消息影响的一周,从(cong)前半周的持续被中美谈判扰动,到周五以色列突袭伊朗的“黑天鹅”事件发生,A股还是展示出与之前相同的“韧(ren)性”。依(yi)靠权重小(xiao)碎步爬坡,连续两日坚守3400点毫无意义,没(mei)有宏观经济面(mian)的(de)支撑或者外部关系的明确缓和(he),资(zi)金在3400点上方去接力做多的意愿就很(hen)低,加上高标在本周后半段的退(tui)潮(chao),久攻不下自然只能四散(san)溃逃,没有成交量的市场就是一盘(pan)散沙,风一吹就散了。短期外围冲(chong)突使(shi)资金面的避险情绪更加浓厚,周五是一(yi)个集中退(tui)潮的时(shi)间,后续要关(guan)注外围事态是否会(hui)再度(du)升级,现在场内对于题材(cai)的消息面利好反应仍然很(hen)平淡,预期无量在3400点(dian)以上持续磨(mo)人,不如借场外利空顺势短期调整,再次给场外资金入场机会,沪指(zhi)大概率再次进入3330-3400点的区间震荡,关注6月17日的美联储议息会议以及6月18日的(de)陆家嘴金融论坛。
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受避险需求推动,黄金现货价格一度上涨1.8%🍓🩳,随后略有回落。以色列总理内塔尼亚胡表示,军事行动将持续进行🩳😠,直到“威胁被消除”。伊朗则誓言对空袭作出“严厉回应”🥾🩳。
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本轮快速上涨的驱动完全来自于地缘冲击,而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的状态🍏🍈🍈🥿,需求端暂时有旺季因素支撑,美国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动力,中国仍有上升空间但回升速度慢于预期,处于利好不足的状态;OPEC+刚刚确定增产额度,未来两周没有调整的窗口🥔💖🩳,油价正处于一个缺乏驱动👙、震荡观望的状态,此时有了地缘事件加成,不论后续发展如何,市场自然会先炒作地缘冲击💋👞。