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CFRA研究机构高级股票分(fen)析师安吉洛-齐诺表示:“我们看到市场对(dui)竞争压(ya)力的担忧加(jia)剧,且实现显著AI货币化(hua)的时间周期更长。”
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本轮快速上涨的驱动完全来自于地缘冲击🥑💛,而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的状态💘🍈,需求端暂时有旺季因素支撑,美国消费环比有一定增长但也没有非常强劲的上行动力🍉😠,中国仍有上升空间但回升速度慢于预期🧡🍈💞👛🍅,处于利好不足的状态🍌🥥🥑🍄;OPEC+刚刚确定增产额度🍎,未来两周没有调整的窗口🍒😻🧡,油价正处于一个缺乏驱动、震荡观望的状态,此时有了地缘事件加成💟🧅👡,不论后续发展如何,市场自然会先炒作地缘冲击。
融资成本飙升再次成为财政问题的核心因素——36.2万亿美元债务的利息支出高达920亿美元😠👗。扣除利息后的净支出规模😠,已超过除医疗保险(Medicare)和社会保障(SocialSecurity)外的所有其他**开支👠💔。本财年债务融资成本预计将超过1.2万亿美元,截至本财年前8个月,相关支出已达7760亿美元🥾。
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有分析认为,本轮银行板块的不断新高,不(bu)是简单的估值修复,而是一场(chang)关(guan)于“中国经济韧性+银行业(ye)转型成(cheng)效(xiao)+市场认知升级”的(de)三重共振。