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本(ben)轮快速上涨的驱动完全来自于地缘冲击,而没(mei)有供需实质性利好的变(bian)量(liang)。近期(qi)全球供需(xu)处于相对(dui)稳定的状态,需求端(duan)暂时(shi)有旺季(ji)因素支撑,美国消费环比有一定增长但也没(mei)有非常强劲的上行(xing)动力,中(zhong)国仍有上升空间但(dan)回升速度慢于预期,处于利好不足的状态;OPEC+刚刚确定增产额度,未来两周没有调整的窗口,油价正处于一个缺乏驱动、震荡(dang)观望的状态,此时有了地缘事件加成,不(bu)论后续发展如何,市场自然会先(xian)炒(chao)作地缘冲击。
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行业分布(bu)更均(jun)衡。截(jie)至6月12日,科(ke)创综指半导(dao)体占比36.2%,医疗器械7.1%、化学制药6.4%、软件开发(5.2%)等(deng)形成多元(yuan)支撑。相比之下,科创50的(de)半导体(ti)权(quan)重58.6%,科创综指行业(ye)分布更加均衡。