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立足当前🤬,海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征💞,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施👅,7月9日即为暂停期限的截止日期🍓🍇。从最新情况来看,特朗普**除了与英国达成贸易协议外👜👗,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对有限💋🌽。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极端情况下🥝,特朗普对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显著升温💗🥻,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视💯🍒🍌。
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值得一提的是,摩根大通首席大宗商品分析师Natasha Kaneva在其最新发布的报告中分析称🩰👿💔,在最坏情境下🍉💞,伊朗石油出口可能减少210万桶/日,而中东地区三分之一的全球石油产量可能受到波及👝,油价飙升至130美元并非空谈。他进一步指出,如果冲突扩大🍓👙,油价反应将呈指数级而非线性增长👄🍉🍉。若霍尔木兹海峡被封锁,油价可能飙升至120-130美元区间🤍🍊。