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立足(zu)当前,海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添(tian)新的看点。与往年(nian)不同,2025年呈现出宏观(guan)逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗(lang)普于(yu)4月9日(ri)宣布对等关税暂停90天实施,7月9日(ri)即为暂停期限的截止日期。从最(zui)新情况来看,特朗普**除了与英国达成贸(mao)易(yi)协议(yi)外,与欧盟、日本、韩国等其他(ta)经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达(da)成(cheng)协议的可能性(xing)相对有限。当(dang)前特朗普**已(yi)开始释放进一步(bu)延长(zhang)关税(shui)暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不(bu)确定性。极端情况下(xia),特朗普对等关税(shui)于7月9日全面落地,或造成全球贸(mao)易(yi)摩擦显著升温,对宏观经(jing)济、风(feng)险(xian)偏好、资本流动(dong)等一系列因子的影响不容忽视。