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立足当前,海外宏观环境(jing)的不确(que)定性或为7月行情增添(tian)新的看点。与(yu)往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在(zai)于特朗(lang)普**关税政策对(dui)全球贸易形势带来高度不(bu)确定性(xing)扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天(tian)实施,7月9日即为暂停(ting)期限的截止日期。从最新情况来看,特(te)朗普**除了(le)与英国(guo)达成贸易协议外(wai),与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体的谈判过程(cheng)并(bing)不顺利,于7月9日前达成协议(yi)的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长(zhang)关税暂(zan)停期限(xian)的积极信号,但(dan)关于如何界(jie)定某个国家是否属(shu)于(yu)可延长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍存(cun)较(jiao)大不确定(ding)性。极(ji)端情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地,或造(zao)成(cheng)全(quan)球(qiu)贸易摩擦显著升温,对宏(hong)观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不(bu)容忽视。
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