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立(li)足当前,海外宏观环境的不确(que)定性或为7月行情增添新的看(kan)点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主(zhu)要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不(bu)确定性扰动。特(te)朗(lang)普(pu)于4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为(wei)暂停期限的截止日期。从最新(xin)情况(kuang)来看,特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易(yi)协(xie)议外,与欧盟、日本、韩国等其他(ta)经济体的谈(tan)判过程并不顺利(li),于7月9日前(qian)达成协议的可能性相对(dui)有限。当前特朗普**已(yi)开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号(hao),但关于如何(he)界定(ding)某个(ge)国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类(lei)型,或仍存较大(da)不(bu)确定性。极端情况下,特朗普对等关税于(yu)7月9日全面落地,或造成全球贸(mao)易摩擦显著升温,对宏观经济、风(feng)险偏好、资本流(liu)动等一系列因子(zi)的影响不容忽视。