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随着美豆油需求强度的逐(zhu)步(bu)上行(xing),或将新增约150万吨的需(xu)求增量,大致(zhi)对应着750万吨的美国大豆,而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨,这一方面加速了库存预计极限去库的预期,另一方(fang)便也将通过美豆压榨(zha)增量(liang)进(jin)而加速改善(shan)美豆平衡表。
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总体来看,以伊冲突将使得(de)地缘政治风险外溢,增强市场避险情绪(xu);供应方面,由于伊朗主要出口国包含中国,我(wo)国短期石油(you)供应或受一定冲击,美国(guo)页岩油产量高增速预(yu)计补充部分供应缺口,但远期合(he)约价格将抬升;从影响后果来看,伊朗封(feng)锁霍尔木兹海峡将大幅影响石油供应,对全(quan)球经济造成严重(zhong)冲击,并加(jia)大军事对抗风险,因此伊(yi)朗或通过其他方式间(jian)接影响航运,而非直接封锁海峡;短期恐慌情绪延(yan)续,但美伊谈判(pan)在即,地缘局(ju)势不确定性较大,预计国际油价宽幅震荡,原油(you)系跟随(sui)成本波动。
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