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一位美(mei)國(guó)高級(jí)(ji)官員(yuán)(yuan)錶(biǎo)示,總統(tǒng)特朗普下週在加挐(ná)大擧(jǔ)行的七國集糰(tuán)(G-7)峯(fēng)會(huì)上(shang)的目標(biāo)將(jiāng)(jiang)包括(kuo)就關(guān)鍵(jiàn)鑛(kuàng)産(chǎn)、國際(jì)安全(quan)、人工智能(neng)以及能(neng)源安全展開(kāi)討(tǎo)論(lùn)。一连串低于预测(ce)的通胀数据进一步证明,消(xiao)费(fei)者尚未感受到美国(guo)总统唐纳德•特朗普关税(shui)的严重冲击 —— 这或许是因为最具惩罚性的关税暂缓,或得益于企业迄(qi)今(jin)吸收了(le)额外成(cheng)本,或在关税实施前增加了库存。然而,如果更高的关税开始生效,企业将更难(nan)以将这些成本屏蔽在(zai)消费者(zhe)之外,这也是为什么经济学家(jia)预计企业(ye)在未来几个月会(hui)更明显提高价格的部分原因(yin)。
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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出👜🍓🍆,今年距离2015年牛市顶点已过去近10年,然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几,不声不响的银行成为其中之一🌽🍄🩳,并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益,使其成为防御性底仓的优选。
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历史行(xing)情来看,7月债市表现通常较好。以2021-2024年10年国债行情(qing)作为(wei)参考,除2023年7月10年国(guo)债收益率(lv)较上月小幅上行2.46BP外(wai),其他年份(fen)收益率均在(zai)7月出现下行,平均变化幅度为-6.76BP。进一步(bu)拓展来看,在债(zhai)市(shi)仍整体处于牛(niu)市氛围的大背景下,若6月债市行(xing)情出现调整(zheng)(如2021年6月、2022年6月),7月行情走(zou)强的概率或有所增加。