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历史行情来看,7月债市(shi)表现通常较好(hao)。以2021-2024年10年(nian)国债行情(qing)作为参考,除(chu)2023年(nian)7月10年国债收益率较上月小幅上行2.46BP外(wai),其他年份收益率均(jun)在7月出现下行,平均变化(hua)幅度为-6.76BP。进一步拓展来看,在(zai)债市仍整体处于牛市氛围的大(da)背景下,若(ruo)6月债市行(xing)情(qing)出现调整(如2021年6月、2022年6月),7月(yue)行情走强的概率或有所增加(jia)。
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从市(shi)场复盘看,熊市结束、牛市(shi)未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计(ji)2025Q2-Q3A股(gu)大概率处于震荡区(qu)间,需待天时地利人和(he)启动大级别(bie)行(xing)情。新消费核(he)心标的仍处景气趋势,高估值可维持,医药、贵金(jin)属与之逻辑类似,不过要(yao)警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依(yi)赖科技(ji)产业趋势(shi)突破,短期科技超(chao)跌反弹,中期仍在休(xiu)整。6月因公募基金(jin)业绩比较(jiao)基准(zhun)调(diao)整,或引发(fa)新一轮博弈。