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立足当前,海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施😡,7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看🍑,特朗普**除了与英国达成贸易协议外,与欧盟、日本🍑💗👞🤬👛、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对有限🧅。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号👞,但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型💓,或仍存较大不确定性。极端情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地🩲,或造成全球贸易摩擦显著升温💌,对宏观经济🍊👠🍉🍏、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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大公国际技(ji)术研究部研究员刘会表示,地方(fang)**债尤其是新增专项债作为落实更加(jia)积极的财(cai)政政策的重要举措,6月以及三季度的发行节(jie)奏将进一步提速,其中整个二季度(du)的发行规模预计在1.2万亿(yi)元左右。在新增专项债的资金(jin)投向方面,基建项目、房地产领域仍将是发力重点,其中基础设(she)施投资(zi)为重中之重。