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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元,预计二季度损失80亿美元👞。有分析师称,若下个季度后无法恢复在华销售,2026年预期可能下调🤬🍅💕。
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“我们看到的是典型(xing)的避险情绪(xu),”Wilson资(zi)产管理公司的投资组合经理(li)Matthew Haupt表示,“我们现在关注的是德黑兰的回(hui)应速度和规模,这将决定当前走势的持(chi)续时间。通常这些走势在初期冲击后会逐渐消退。”
从市场(chang)复(fu)盘看,熊市结束、牛(niu)市(shi)未立的震荡区间向上突破条(tiao)件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股(gu)大概率处于震荡区间,需待(dai)天(tian)时地利人和启(qi)动大级(ji)别行情。新消费(fei)核心标的仍处景气趋势,高估值可维持,医药、贵金属与之逻辑(ji)类似,不过(guo)要警惕消(xiao)费扩散带来的短期调(diao)整。A股(gu)中期重回结构牛依赖科技产业趋势(shi)突破,短期科(ke)技超跌反弹,中期(qi)仍在休整。6月因公募基金业绩(ji)比(bi)较基准调整,或引发新一轮博弈。
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“当前局势高度紧张,但股市正在评估这是否会带来持久影响,”PNC Asset Management Group首席投资策略师Yung-Yu Ma表示,“这类地缘政治事件如果对全球经济的影响不显著或不持久,那么往往会在几天或几周内就会被消化”👅💯。