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从市场复盘看,熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与(yu)牛市确立(li)条件相近(jin)。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需待天时地利人和启动大级(ji)别行情。新(xin)消费核心标的仍处景气趋势,高估值可维持,医药、贵金属与(yu)之逻辑类似,不(bu)过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛(niu)依赖科技(ji)产业(ye)趋(qu)势突破,短(duan)期科技超跌反弹,中期仍在休整。6月因(yin)公募基(ji)金业绩比较基准调整,或引发新一轮博弈。
按照托管机构拆分来看,南下资金是做多港股新消费和创新药的主力资金。4月8日(ri)-6月9日,创新药板块中,港股通和中资中介净(jing)流入(ru)288.2亿港元、11.7亿港元,国际中(zhong)介和香港本地中介(jie)减仓226.4亿港元、11.3亿港元;新消费板块中(zhong),南下资(zi)金(jin)和香港本地中介加仓63.7亿港元、4.9亿港(gang)元,国际中介(jie)和中资中介净流出6.4亿(yi)港元、43.9亿(yi)港元(yuan)。全年(nian)来(lai)看(kan),南下资(zi)金分别加(jia)仓创新药和新消费板块551.4亿港元、183.25亿港元,是最重要的增量资金(jin)。