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立足当前,海外(wai)宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不(bu)同,2025年呈现出宏观逻辑(ji)交易大(da)年的(de)特征,主要原因在于特(te)朗(lang)普**关税政策对全球贸易形势带来高度(du)不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天(tian)实(shi)施,7月9日即为暂停期限的截止日期。从(cong)最(zui)新(xin)情况来看,特(te)朗普**除(chu)了与英国达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对有(you)限。当前(qian)特朗普(pu)**已开(kai)始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于(yu)可延长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确(que)定性。极端情况下,特朗(lang)普对等关(guan)税于7月9日全面落地(di),或造成全球贸易(yi)摩擦显著升温,对宏观经济、风险(xian)偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
特朗普于(yu)週四(si)公開(kāi)錶(biǎo)示,將(jiāng)很快籤(qiān)署相關(guān)政令,以緩(huǎn)解其迻(yí)民打擊(jī)政筴(cè)對(duì)美國(guó)辳(nóng)業(yè)及(ji)酒(jiu)店業的衝(chōng)擊。上述行(xing)業高度依顂(lài)迻民(min)勞(láo)動(dòng)力,政筴調(diào)整被視(shì)爲(wèi)對産(chǎn)業(ye)訴(sù)求的直接迴(huí)應(yīng)。