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立足当(dang)前,海外宏观环境的不确(que)定性(xing)或为7月行情增添新的看点(dian)。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易(yi)大(da)年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来(lai)高度不确(que)定性扰动。特朗(lang)普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的(de)截止日期。从(cong)最新情(qing)况来看,特朗普**除了与英国达成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日(ri)前达成协议的可能性相对有限(xian)。当前特朗普**已开始(shi)释放进一步延长关税暂停期限的积极信(xin)号,但关于如何界定(ding)某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意(yi)谈判”类型,或仍(reng)存较大不确定性(xing)。极(ji)端情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落(luo)地,或造成(cheng)全(quan)球(qiu)贸(mao)易摩擦显(xian)著(zhu)升(sheng)温(wen),对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因(yin)子的影响不容忽视。
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