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高盛策略师David Kostin表示，近期市场走势表明投资者正在消(xiao)化乐观的增(zeng)长前景，经济敏感型板(ban)块(kuai)表现优于防御型板块。
国内政策密集发力💖👿👿，流动性宽松加码🤍，产业政策扶持🍑🍑😈🥭，资本市场改革🍌🩲👝🌽。国际局势与市场博弈，中美关系缓和，美联储政策摇摆💓🍍，地缘冲突扰动。其中中东地缘冲突导致市场避险情绪升温💘😻🥻，原油产业链有望继续发酵👄，黄金和军工等避险功能板块受到关注。外围消息频繁扰动A股市场👚💝💗，接下来我们何去何从，开源证券投顾团队为您拨云见日👜🥻😻，窥见核心！
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伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道🧄🥾，沙特、伊拉克👡🍈、卡塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出🍌🧅💔，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶，相当于全球石油消耗量的21%🍍；据市场公开数据，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日💕🌽，占全球需求量的20% 以上）👢💞👿🧅，若伊朗封锁霍尔木兹海峡😡🎒，全球20%以上的石油供应将受到冲击💓；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道🍏，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）👢🥥。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速经济衰退，并进一步释放战争风险，加大美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌。
美国钢铁公司(si)（X）股价周五下跌。此前，新日铁（5401.T，NPSCY，NISTF）一(yi)位高管向(xiang)日本《日经新闻》表示，在唐纳德・特朗普总统称将(jiang)对(dui)这家美国钢铁制造商行使 “完(wan)全控制权(quan)” 后，其对该公司的拟议收购需要(yao) “一定程度的管(guan)理自由(you)” 才能推进。
